شكلت كل من الفضة والذهب منذ قديم الزمان وخاصة عند الأنكا الى غاية حكم الملك ميداس، و الحكام المستبدين و القراصنة ذو السمعة السيئة شكلت معادن نفيسة و ثمينة جداً من قبل البشر وذلك منذ الأزل. فقد كان أول استخدام للذهب في المسكوكات الذي يرجع الى فترة العام 600 قبل الميلاد.
وقد تزايدت أهمية هذه المعادن بمرور السنين لتتحول إلى استثمار لدى البشر. في هذه المقالة، سوف نشرح كيف يمكنك التداول في الذهب؟ و ما هي العوامل التي تؤثر على أسعاره وسط السوق.
أهم الطرق المتبعة في مجال التداول في الذهب
لكي تتداول في الذهب، لابد لك من شيء مرتبط بشكل وثيق بقيمة الذهب، أو بسعر الذهب نفسه وذلك مثل الأتي :
التداول بخيارات أو عقود الذهب الآجلة
الخيار المثالي لمتداول أسعار الذهب هو التداول بخيارات الذهب، أو بعقود الذهب الآجلة، والتي تمثل الذهب الحقيقي من. ولكن، هذا الأمر يتطلب إيداع ما لا يقل عن 5000 دولار مع وسيط عقود آجلة لأن أدنى عقد آجل للذهب يمثل أكثر بقليل من 33 أونصة ذهب وشراء أو بيع احد العقود سوف يحتاج إلى مبلغ من الهامش للرفع من التداول.
التداول بالصناديق الخاصة بالذهب
يعد التداول بالأسهم في الصناديق الخاصة ببورصة الذهب من الحلول البديلة والذي يمتلك الذهب ويعكس تقلبات سعره بشكل وثيق هو سعر الذهب نفسه لكن هذا الأمر يحتم على المتداولين فتح حساب مع وسيط يوفر التداول المباشر في الأسهم والسندات.
أقرأ أيضا :
أبرز الأسباب وراء تداول الذهب واهم مميزاته
إستراتيجية تداول الذهب أهم الخطوات والتحليلات لاختيار إستراتيجية صحيحة
وغالبا ما يطلب وسطاء الأسهم في هذه الحالة إيداع حد أدنى بعدد من الدولارات كما يفرضون حد أدنى مرتفع من العمولات على كل تداول. وهذا سوف يكلفك السهم الواحد في صندوق الذهب أي ما يقدر بحوالي عشر اونصة للذهب المسعر بالدولار الأمريكي وهذا أمر مكلف جدا لمعظم الراغبين في كسب المال من التداول بأسعار الذهب بمبلغ اقل من خمسة آلاف دولار لأنه من الصعب الحصول على الحد الأقصى للرافعة المالية أعلى من اثنان إلى واحد.
إضافة إلى الرافعة المالية التي تشكل أداة رائعة تمكنّك من تحقيق أقصى قدر من إمكانيات الاستثمار الخاص بك، من خلال تعظيم قوتك الشرائية بالتداول. هل أنت حائر؟ إليك مثال سريع. أقصى قدر للرافعة المالية على الذهب هو 1:400، لذلك إذا قمت باستثمار مبلغ فعلي بقيمة 200$ في الذهب، فإنه مع رافعة مالية 1:400، سيكون 80,000$، كقوة شرائية بالتداول. هذا ما يوضحه الرسم البياني أسفله .
على الرغم من أن الرافعة تعزز قوتك الشرائية بصفقاتك، إلا أنها كذلك قد تزيد المخاطرة، ويجب أن تستخدمها بعناية. ويأتى ذلك بأخذ الوقت الكافي للتعرف على هذه الأداة القوية والإحاطة بكل ما يخص ايجابياتها وسلبياتها بشكل دقيق للغاية.
العوامل المساهمة في التداول بالذهب
توجد هنالك مجموعة من العوامل التي قد يكون لها تأثير على تداول الذهب خاصة من ناحية السعر و العديد من هذه الأخيرة قد يتغير مع مرور الزمن. وبالرغم من ذلك، فإن بعض التأثيرات الرئيسية تشمل ما يلي.
الدولار الأمريكي
لابد لك من أن تكون على تواصل واطلاع بتحركات الدولار الأمريكي الذي يعتبر أمرا ضروريا، حيث أن الذهب له علاقة عكسية بالدولار، وبمعنى آخر فإن الدولار الأمريكي عند ارتفاعه فهذا يؤثر بشكل سلبي على أسعار الذهب التي تتراجع بـالتبعية ،والعكس إذا انخفض الدولار فإن الذهب سوف يتجه نحو الارتفاع.
الأخبار الاقتصادية
يجب على كل مهتم بمجال التداول في الذهب أن يكونوا على اطلاع بالإخبار الاقتصادية التي لها تأثير على مسارات وتحركات الأسواق وتعد الأزمة الأوروبية و جائحة كورونا أبرز مثال على ذلك فإما قد تؤثر بشكل سلبي أو إيجابي على أسعار الذهب والتي قد تزيد من القدرة الشرائية للمعدن النفيس أو العكس
النمو الاقتصادي العالمي
يشكل استمرار النمو الاقتصادي العالمي عاملا مؤثرا إيجابيا على أسعار الذهب، بحيث تعتبر صناعة الذهب من أهم الصناعات التي تعرف مجموعة من التطورات في كل العالم ،خصوصا في ظل تزايد نسبة الطلب على هذه المعادن على مستوى بعض الدول الأكثر استهلاكا للذهب ومن بينها الصين والهند.
البنوك المركزية
يشكل ارتباط سعر الذهب بأسعار الفائدة عنصرا مهما لرفع أسعار الفائدة، ويميل سعر الذهب إلى الانخفاض، و العكس صحيح. و لهذا السبب قد يتم ربط سعر الذهب بالبنوك المركزية وذلك عن طريق القرارات السياسة النقدية التي يقررها المسئولون، و التي لها علاقة بأسعار الفائدة .
المجوهرات والطلب الصناعي
لا يزال مجال صناعة المجوهرات يمثل أكثر من ثلثي الطلب السنوي على الذهب، لذلك تعد الهند أكبر مستهلك من حيث الحجم، تليها الصين و الولايات المتحدة.و تمثل الاستخدامات الصناعية وكذا الأسنان الطبية ما يقدر ب 12٪ من الطلب على الذهب، ذلك يرجع الذهب لخصائصه المميزة والعملية.
الحرب والغزو وحالات الطوارئ
عندما كانت الدولارات قابلة للتحويل إلى ذهب من خلال المعيار الذهبي، كان كلاهما يعتبران نقودًا، و لكن يفضل معظمهما حمل الأوراق النقدية ومن الممكن أن يشكل سحب الأموال بفعل الأشخاص الذين يخشون من الإفلاس لبنوكهم.
وهذا ما عرفته الولايات المتحدة إبان مرحلة الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي، مما جعل الرئيس روزفلت حينها يلجأ إلى فرض حالة طوارئ وطنية وإصدار أمر تنفيذي رقم 6102، الذي بموجبه تم حظر امتلاك الذهب من طرف المواطنين الأمريكيين .
ويظل التخوف والحماس الشديدين من المحفزات الرئيسية للتحركات ذات صلة بأسعار التداول في الذهب. وتداخل حالة عدم اليقين مع تحركات السوق مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في ظل الوضع الفريد للذهب كأحد أبرز أصول الملاذ الآمن.
عكس ذلك، فإن تزايد ثقة المستهلكين والمستثمرين في الظروف الاقتصادية السائدة له انعكاس على ركود الأسعار وكذا تراجعها. وفي جميع الحالات، فإن الانطباعات والاعتقادات السائدة تشكل الحقيقة الطارئة التي تسير الأسعار غالبا نحوها لهذا فلابد على كل من قرر الدخول إلى التداول في الذهب بأن يكون على استعداد لجميع التوقعات باختلاف ثقلها ويتقيد بخطة وإستراتيجية تخوله من التمكن في زمام الأمور والخروج بأقل خسائر ممكنة.
.